O que é um indicador técnico?

Um indicador técnico é uma abordagem matemática para entender como o preço de um ativo pode se mover. As entradas incluem preço histórico, volume ou posições abertas (open interest), no caso de derivativos. O indicador geralmente é traçado sobre um gráfico, e a tendência é usada pelos traders para estimar como o preço pode se comportar no futuro. Como trader, você pode personalizar a maioria desses indicadores de acordo com suas necessidades pessoais.

Embora esses indicadores ofereçam uma maneira simples de identificar tendências, é preciso testá-los primeiro para avaliar suas capacidades. Isso é particularmente importante, pois muitos indicadores existentes continuam recebendo atualizações constantes. Além disso, novos indicadores são criados todos os dias. Uma maneira muito comum de verificar a precisão de um indicador novo é o backtest. Este é um processo no qual você compara os resultados reais com o que o próprio indicador prevê – se ambos os resultados convergirem, o indicador pode ser considerado eficaz. Nesse caso, o indicador em questão poderá ser útil para ajudá-lo a tomar decisões de investimento.

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Quais são os tipos de indicadores técnicos?

Os indicadores podem ser classificados de várias maneiras, de acordo com o que estiverem monitorando – sejam movimentos de preço ou outras métricas. De um modo geral, você pode classificá-los em quatro categorias:

Indicadores de tendência

Esse tipo de indicador mostra se há uma tendência no preço de um ativo. Isso ajuda os traders a entender se o sinal é forte ou se pode haver uma reversão de preço. A Média Móvel (MM) é o indicador de tendência mais popular.

Indicadores de momentum

Consiste em um modelo mais avançado de indicador de tendência, ajudando a quantificar a força de um indicador. Indicadores de momentum podem determinar se um ativo está em sobrecompra ou sobrevenda. O Índice de Força Relativa (RSI) e a Média Móvel de Convergência e Divergência (MACD) são os dois indicadores de momentum mais populares.

Indicadores de volume

Os indicadores de volume usam o volume de operações e a frequência com que esses ativos são comprados ou vendidos. Sendo muitas vezes complementados com indicadores de tendência e momentum, eles ajudam a fundamentar os resultados dos outros indicadores. O oscilador de volume é um exemplo de indicador de volume. 

Indicadores de volatilidade

A volatilidade mede o desvio do preço em relação à sua média. Uma volatilidade mais elevada indica que o preço está oscilando muito, portanto ele tende a se estabelecer no futuro. Em particular, as Bandas de Bollinger são um dos indicadores de volatilidade mais populares, sendo amplamente usado por todo tipo de trader.

Alguns dos indicadores técnicos mais usados

Embora haja uma grande variedade de indicadores técnicos que podem ser usados, listamos os mais populares e mais fáceis para iniciantes.

Médias Móveis (MMs)

As Médias Móveis são indicadores de tendência e estão entre os indicadores técnicos mais utilizados. O preço de uma ação é traçado em conjunto com o preço médio ao longo de um determinado período. Esse preço médio pode ser de alguns dias, mas você pode personalizá-lo e reduzir esse período a apenas alguns minutos. O gráfico abaixo mostra a média móvel ponderada de 14 períodos (dias) traçada em conjunto com o preço do E-mini S&P 500.

Como você pode ver no gráfico, em diversas ocasiões em que a linha do preço cruza a linha da média móvel, isso gera uma reversão de tendência – o que também é chamado de cruzamento. Você ainda pode personalizar o período do indicador, dependendo se o seu interesse estiver no curto ou no longo prazo.

Indicadores de Média Móvel também são usados para determinar os pontos de resistência ou suporte. Em uma tendência de alta, uma MM de 50 dias, de 100 dias ou de 200 dias pode ser usada para determinar o nível de suporte. Você pode fazer observações semelhantes para níveis de resistência em uma tendência de baixa. Indicadores de MM são de natureza defasada (lagging), pois dependem de preços históricos.

A Média Móvel Exponencial (MME) representada na imagem é uma versão avançada da MM. Esse tipo de MM dá mais importância aos preços recentes ao calcular a média, o que ajuda a considerar o preço mais recente, reduzindo assim o atraso que geralmente observamos nas Médias Móveis Simples (MMS). 

Índice de Força Relativa (RSI)

O RSI é um indicador de momentum bastante comum que varia entre 0 e 100. Um valor acima de 70 sugere que o ativo está em sobrecompra, o que pode gerar uma pressão de venda no futuro. Um RSI abaixo de 30 indica que está em sobrevenda, o que pode levar a um aumento no preço nos próximos dias. A fórmula matemática do RSI é:

RSI = 100 – 100 / (1 + RS), onde RS significa Força Relativa (Relative Strength).

Ele mede o retorno médio do movimento ascendente dividido pelos retornos médios do movimento descendente. Em um RSI de 15 dias, se houver 10 dias de ganhos com um ganho médio de 0,5% e 5 dias de perdas com uma perda média de 0,25%, o RS será igual a 2 e o RSI será de 67%.

O gráfico abaixo mostra o RSI clássico de 14 dias do E-mini S&P 500.

Ao contrário das MMs, é preciso traçar o RSI em uma área diferente do gráfico, pois as escalas são diferentes. As duas linhas pontilhadas representam os níveis de sobrecompra e sobrevenda. Em diversas situações, o preço passou a cair assim que o RSI ultrapassou o valor de 70. Você também pode reduzir o prazo para alguns segundos, em vez de 14 dias, para operar de forma mais dinâmica. Além disso, alguns traders mudam o nível de sobrecompra para 90 e o nível de sobrevenda para 10 para aumentar o nível de confiança dos resultados.

Oscilador de volume

Em alguns casos, os indicadores de preço produzem resultados que não refletem necessariamente a situação real. Em períodos de consolidação, quando os preços praticamente não variam, os indicadores de preço podem não ser confiáveis. Da mesma forma, quando não há um volume alto para dar suporte às oscilações de preço, as variações no preço podem não ser sustentáveis. Os indicadores de volume dão credibilidade aos resultados obtidos a partir de outros indicadores.

O oscilador de volume é um desses indicadores. Veja como calculá-lo:

Oscilador de volume = [(Média simples do volume operado no período mais curto – Média simples do volume operado no período mais longo) / Média simples do volume operado no período mais longo] * 100

O gráfico abaixo mostra um oscilador de volume cujo período mais longo é de 10 dias, enquanto o período mais curto é de 5 dias.

No gráfico acima, não vemos um padrão nítido indicando que o oscilador de volume pode fundamentar a tendência de alta que observamos. A tendência teria sido confirmada se os pontos do oscilador estivessem consistentemente acima de 0%. No entanto, você não pode ignorar o indicador – o ideal é usá-lo junto com outros indicadores técnicos.

Bandas de Bollinger

É um tipo de indicador de volatilidade que usa a Média Móvel Simples e a volatilidade como entradas. As três linhas a seguir compõem a banda: uma linha Média Móvel Simples de n períodos, uma linha de Bollinger superior e uma linha Bollinger inferior. A linha superior está geralmente dois desvios-padrão acima da Média Móvel Simples, enquanto a linha inferior está dois desvios-padrão abaixo. O desvio-padrão é uma medida de volatilidade, portanto podemos considerar as Bandas de Bollinger como um indicador de volatilidade.

Linha superior de Bollinger = Média Móvel Simples + número de desvios-padrão * volatilidade

Linha inferior de Bollinger = Média Móvel Simples – número de desvios-padrão * volatilidade

A aproximação das linhas indica que houve uma redução na volatilidade. Preços próximos da Banda de Bollinger inferior podem sinalizar uma situação de sobrevenda, indicando que os traders devem comprar. Muitos traders experientes recomendam que você analise as tendências em conjunto com os padrões das Bandas de Bollinger.

Há outros indicadores técnicos, como a Média Móvel Convergente e Divergente (MACD), que fornecem informações úteis, mas talvez sejam um pouco mais complicados de entender. Portanto, traders iniciantes devem primeiro entender os indicadores básicos e tentar aplicá-los em situações reais. Os usuários podem abrir uma conta virtual para testar seus conhecimentos, por exemplo. A maior parte das corretoras que atendem investidores comuns oferece esse tipo de conta sem qualquer custo adicional.

Conclusão

Conforme os sistemas de trading evoluem, os indicadores técnicos passam a fornecer sinais cada vez mais dinâmicos. Hoje em dia, os traders analisam parâmetros a cada segundo em busca de informações úteis para suas operações. Até mesmo investidores de longo prazo, que geralmente se baseiam em análises fundamentalistas, consideram indicadores técnicos para avaliar o sentimento do mercado. Os indicadores têm ficado mais complexos, portanto recomendamos que os traders tenham um bom discernimento e não se baseiem em um único indicador ao operar uma conta real.

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Este artigo mostra como o Indicador Aroon é calculado e ajuda os traders a entender como interpretar seus resultados e executar operações de acordo com as indicações apresentadas por essas linhas.

O que é o Indicador Aroon?

O indicador Aroon consiste em duas linhas: a Aroon de Subida e a Aroon de Descida. Em geral, esse indicador se baseia em 14 períodos – em geral, dias – para determinar as linhas de subida ou de descida. Embora 14 seja o valor padrão, é possível definir períodos mais longos para o indicador – alguns traders optam por monitorar 25 períodos.

A linha de subida determina há quantos períodos ocorreu um pico dentro dos 14 períodos avaliados. Da mesma forma, a linha de descida mede há quantos períodos foi observado um valor mínimo.

Esse indicador foi desenvolvido por Tushar Chande em 1995, e o seu nome significa “aurora” em sânscrito. Basicamente, ele busca detectar o início de uma tendência ou uma mudança na tendência, com seu nome representando bem essa ideia de transição.

A imagem acima representa um Aroon de 14 períodos aplicado em um gráfico diário. A linha azul é a Aroon de Subida e a laranja é a Aroon de Descida. O Aroon pode ser usado até mesmo em gráficos com candles de 1 minuto. Traders mais ativos, que costumam manter suas posições por menos tempo, tendem a preferir intervalos menores.

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Fórmula do Indicador Aroon

As linhas Aroon de Subida e de Descida determinam quanto tempo se passou desde os últimos preços máximo e mínimo no intervalo atual. Os valores das linhas são expressos em porcentagens, variando entre 0% e 100%. Quanto mais próximo de 100% estiver a linha, mais forte será a tendência. Por exemplo, uma Aroon de Subida na faixa dos 90% indicaria uma forte tendência de alta. No entanto, isso deve necessariamente vir acompanhado de uma Aroon de Descida baixa para que seja possível confiar na tendência. Ter a Aroon de Descida chegando a 100%, nesse caso, indicaria que o preço mínimo também foi observado há pouco tempo. 

A fórmula para calcular as duas linhas pode ser vista abaixo. Para simplificar, vamos admitir um período de 20 dias.

Aroon de Subida = (20 – No. de dias desde o Máximo de 20 dias) * 100/20

Aroon de Descida = (20 – No. de dias desde o Mínimo de 20 dias) * 100/20

Suponha que você queira calcular o valor da Aroon de Subida hoje. Precisamos determinar o instante de valor máximo do preço nos últimos 20 dias. Se isso ocorreu há 2 dias, podemos usar a seguinte equação para encontrar a Aroon de Subida:

Aroon de Subida = (20-2) * 100/20 = 90

Da mesma forma, se o preço máximo tiver ocorrido há 15 dias, o valor seria 25. Quanto mais próximo o pico de 20 dias estiver de agora, maior será o valor da Aroon de Subida. Se, nesse caso, também houver uma Aroon de Descida baixa (geralmente menor que 50%), isso poderá ser interpretado como uma tendência de alta.

Como usar o Indicador Aroon?

Agora que aprendemos a calcular o indicador Aroon, podemos ilustrar seu uso em uma situação prática. Dê uma olhada na parte destacada do gráfico abaixo para ver um exemplo de sinal fornecido pelo cruzamento entre as linhas de subida e de descida.

Sempre que houver um cruzamento, isso indicará ao trader que uma reversão na tendência pode ocorrer em breve. Nesse caso, a linha de descida cruzou a linha de subida e atingiu a marca de 100%. Antes disso, havia uma tendência de alta no preço, portanto o cruzamento indicou que o preço estava prestes a cair. A indicação acabou sendo verdadeira, já que o preço passou a cair de maneira constante por alguns dias.

O gráfico também mostra diversos casos em que as linhas se movem em conjunto. Um desses casos pode ser observado abaixo.

Nesse caso, tanto a linha de Subida quanto a de Descida estão em uma tendência de baixa, o que indica que não há uma tendência de preço definida. Observando a tendência, podemos notar um período de consolidação em que o preço permanece quase estável. Em uma fase de consolidação, qualquer pequeno movimento pode causar um impacto significativo nas linhas de Aroon, já que os altos e baixos estão muito próximos uns dos outros. 

Portanto, as Linhas de Aroon podem ser usadas pelos traders para prever oportunidades de compra ou venda, de acordo com a força de cada linha. Se a Aroon de Subida estiver acima de 50% e a Aroon de Descida estiver abaixo de 50%, isso pode indicar uma tendência de alta. Quando as duas linhas estão próximas uma da outra, isso significa que não há uma tendência definida. 

Configurando o Indicador Aroon

Muitas plataformas, como a Finamark, oferecem uma seção dedicada para indicadores técnicos, conforme ilustrado abaixo.

Ao abrir esse menu, há uma variedade de opções para escolher. Faça uma busca por Aroon e adicione-o à lista de Indicadores Ativos. Observe que o indicador pode não estar disponível em todas as plataformas online.

A maioria das plataformas oferece aos traders a opção de determinar o intervalo de tempo para calcular as Linhas de Aroon. Para quem busca oportunidades de operações de curto prazo, é possível traçar as Linhas de Aroon com base em um período de um segundo. Por outro lado, traders que operam com menos frequência podem optar por períodos maiores, como uma semana.

O menor intervalo oferecido pelo sistema da Finmark é ideal para traders mais ativos. Dessa forma, é possível traçar o sinal com antecedência, o que não seria possível se o intervalo estudado fosse mais longo. 

Vantagens e Desvantagens

Vantagens:

• Fácil de entender – Interpretar as linhas é um processo relativamente simples e não envolve expressões matemáticas complexas 
• Sinaliza as mudanças nas tendências com eficiência – Os cruzamentos entre as linhas podem sinalizar aos traders um aumento ou um perda de momentum 
• Flexibilidade ao escolher o intervalo – Os traders podem alterar a extensão do período para calcular as Linhas de Aroon com base na frequência das suas operações 

Desvantagens:

• Sinalização defasada – As Linhas de Aroon são baseadas em preços históricos, portanto a sua formação ocorre com um certo atraso em relação à tendência subjacente 
• Mais influenciado pelo tempo do que pelos movimentos de preço – Como o cálculo depende apenas do período em que o último valor máximo/mínimo foi observado, o indicador não fornece nenhuma informação quanto à magnitude da mudança que está prestes a ocorrer
• Deve ser usado em conjunto com outros indicadores – Quando usado isoladamente, os sinais fornecidos nem sempre são precisos, portanto é sempre melhor usá-lo em conjunto com outros indicadores 

Diferenças entre o Indicador Aroon e o Oscilador Aroon

O Oscilador Aroon pode ser considerado uma extensão do Indicador Aroon, sendo usado para medir a força da tendência. Em outras palavras, o Oscilador Aroon confirma se as tendências sinalizadas pelas Linhas de Aroon são válidas e devem ser consideradas. O Oscilador é a diferença entre a Aroon de Subida e a Aroon de Descida, variando entre 0% e 100%. Quando o Oscilador estiver próximo de 100%, isso indica ao trader que os sinais fornecidos pelas Linhas de Aroon são confiáveis.

Conforme mencionamos anteriormente, uma Aroon de Subida alta em conjunto com uma Aroon de Descida baixa indica a formação de uma tendência de alta. O Oscilador, nesse caso, também geraria um valor alto, o que confirmaria as previsões do Indicador. Portanto, podemos dizer que o Oscilador é apenas uma forma de indicar o nível de confiabilidade do Indicador Aroon em um dado momento.

Qual indicador funciona melhor com o Aroon?

O Indicador Aroon não oferece nenhuma pista quanto à magnitude do movimento que está prestes a ocorrer. Portanto, há outros indicadores que podem ser usados em conjunto. O Oscilador Aroon pode ser muito útil em uma análise preliminar. Os movimentos de preço devem ser usados em conjunto com o Aroon, já que as linhas nem sempre são capazes de reagir com rapidez suficiente para prever uma tendência de baixa. Muitas vezes, o cruzamento entre as linhas de Subida e de Descida só ocorre quando já estamos no meio de um movimento significativo de alta ou de baixa. Além disso, há diversos padrões gráficos capazes de prever o preço futuro de uma ação. Padrões como triângulos, entre outras formações similares, podem ser usados em conjunto com as Linhas de Aroon para confirmar sua análise técnica e fortalecer suas conclusões. Em geral, esses padrões possuem uma natureza mais preditiva, o que pode manter os traders sempre à frente dos movimentos de preço.

Perguntas Frequentes

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O que é a Média Móvel Exponencial?

A Média Móvel Exponencial – ou simplesmente MME –, é uma versão avançada da Média Móvel Simples (MMS) que aplica um peso maior nos dados mais recentes ao calcular a média para um período específico. Ao se concentrar mais nos dados mais recentes, a MME garante que os dados antigos e redundantes não terão a mesma influência no indicador que os dados mais recentes. Isso não ocorre no cálculo da média simples, em que todos os dados têm o mesmo peso.

A desvantagem de uma Média Móvel Simples é que ela pode não fornecer um valor ponderado para os dados antigos – em muitos casos, este não é o valor mais preciso. Por exemplo, se o relatório de ganhos de uma empresa mostrar que ela superou as estimativas de Wall Street, isso pode levar a um aumento imediato no preço. Uma média simples não identificaria esse momento de maneira adequada, sendo preciso esperar alguns dias para que ela realmente refletisse essa informação.

A MME, por outro lado, responderia melhor a essas mudanças, ao aplicar mais peso nas últimas variações de preço. Um trader pode personalizar o peso que o indicador deve atribuir aos dados mais recentes de acordo com a importância atribuída aos valores mais recentes. É esse recurso específico que torna a MME uma ferramenta mais eficaz do que a MMS.

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Fórmula da Média Móvel Exponencial

MME_t = Preço de fechamento_t * multiplicador + MME_t-1 * (1 – multiplicador)

Onde “t” indica o instante para o qual a MME deve ser calculada, e “t-1” é o instante anterior.

A fórmula para o multiplicador é a seguinte:

Multiplicador = Fator de suavização / (1 + número de dias)

Portanto, se quiser dar mais peso aos dados mais recentes, basta aumentar o fator de suavização e diminuir o número de dias. O próximo tópico mostrará como a fórmula da Média Móvel Exponencial pode ser usada para calcular uma MME real usando diferentes entradas, como preço de fechamento, fator de suavização e número de dias.

Calculando a Média Móvel Exponencial

Partindo do zero, vamos desenvolver o perfil da MME de um ativo. Entre os parâmetros que precisamos definir no início estão o fator de suavização e o número de dias. Para calcular a MME de 50 dias, precisamos de 51 pontos. A média simples dos 50 primeiros pontos seria o MME_t-1 na nossa primeira iteração, pois ainda não temos um histórico para a MME. E usaríamos um fator de suavização de 2. Primeiro, precisamos encontrar o multiplicador com base nessas duas entradas.

Multiplicador = 2 / (1 + 50) = 0,0392

Se a média simples dos últimos 50 dias fosse 100 e o preço de fechamento da ação hoje fosse 125, a MME seria calculada como:

MME = 125 * 0,0392 + 100 * (1 – 0,0392) = 100,98

Agora temos uma MME para usar e não precisamos mais contar com a MMS para determinar as MMEs seguintes. No 52º dia, admitindo que o preço seja 130, a MME seria calculada como: 

MME₅₂ = Preço₅₂ * 0,0392 + MME₅₁ * (1 – 0,0392) 

MME₅₂= 130 * 0,0392 + 100,98 * (1 – 0,0392) = 102,12

Devemos observar, no entanto, que um peso de 0,0392 pode parecer pequeno para calcular a Média Móvel Exponencial. No entanto, esse valor é maior que o peso que o cálculo de uma média simples aplicaria. No nosso caso, em que consideramos um período de 50 dias, o peso de uma média simples para todos os pontos seria de 1/50, ou 0,02.

Como a MME funciona?

Como destacamos anteriormente, a MME foca mais no preço atual. Um investidor pode ajustar as duas variáveis – fator de suavização e número de dias – para alterar o multiplicador. Vamos ilustrar o impacto da alteração desses dois parâmetros com base nas nossas suposições no tópico anterior.

Cenário 1: alteramos o fator de suavização para 1,5, mantendo o número de dias constante

Multiplicador = 1,5/51 = 0,0294

MME₅₁= 125 * 0,0294 + 100 * (1 – 0,0294) = 100,74

MME₅₂= 130 * 0,0294 + 100,74 * (1 – 0,0294) = 101,60

Comparado ao cenário inicial, em que MME₅₁ e MME₅₂ eram 100,98 e 102,12, podemos observar que a redução do fator de suavização subestima a MME quando o preço está em uma alta constante.

Cenário 2: alteramos o número de dias para 25, mantendo o fator de suavização constante

Multiplicador = 2/26 = 0,0769

MME₅₁= 125 * 0,0769 + 100 * (1 – 0,0769) = 101,92

MME₅₂= 130 * 0,0769 + 101,92 * (1 – 0,0769) = 104,08

Comparado ao nosso cenário inicial, vemos que reduzir os dias melhora a precisão quando o preço está em uma alta constante. 

Cenário 3: alteramos o número de dias para 25 e o fator de suavização para 1,5

Multiplicador = 1,5/26 = 0,0577

MME₅₁= 125 * 0,0577+ 100 * (1 – 0,0577) = 101,44

MME₅₂= 130 * 0,0577 + 101,92 * (1 – 0,0577) = 103,09

Comparado ao nosso cenário inicial, agora temos uma reposta mais rápida, pois reduzir a contagem de dias tem um impacto maior do que reduzir o fator de suavização.

Portanto, precisamos reduzir o número de dias ou aumentar o fator de suavização para garantir que o peso máximo seja colocado nos dados mais recentes. Esses ajustes podem ser feitos principalmente quando observamos um rompimento – nesse caso, os pontos antigos teriam menos capacidade preditiva. Traders de curto prazo podem reduzir consideravelmente o tempo para detectar mais rapidamente as tendências. 

Como usar a Média Móvel Exponencial

Uma média móvel é traçada ao lado do preço para determinar a tendência. Normalmente, um grupo de tendências de MME é usado para aumentar a eficiência de um indicador técnico – esses grupos de tendências de MME são chamados de envelope. Quanto menor o período, mais responsivo será o envelope em relação ao preço atual. Por exemplo, envelopes de MME usando 10, 20, 30, 40 e 50 dias seriam mais responsivos do que envelopes usando 150, 160, 170, 180 e 190 dias. O gráfico abaixo mostra as MMEs de 10 dias (linha azul), 20 dias (linha laranja) e 30 dias (linha rosa) para o E-mini S&P 500.

Vemos que a MME de 10 dias parece acompanhar o preço mais recente com mais precisão, respondendo melhor a qualquer mudança significativa nas tendências. Algumas das maneiras pelas quais os traders podem usar um envelope de MME incluem:

• Quando as MMEs de um envelope convergem para um único ponto, isso pode indicar uma reversão na tendência;
• Quando a MME mais curta ultrapassa as médias móveis mais longas, podemos esperar uma tendência de baixa. Da mesma forma, quando a MME mais curta ultrapassa as MMEs mais longas, podemos esperar uma tendência de alta;
• Quando as MMEs de um envelope estão afastadas, podemos esperar o desenvolvimento de uma nova tendência, que pode ser tanto de alta quanto de baixa.

Todos os sinais mencionados foram marcados no gráfico acima. Por exemplo, o ponto marcado em “A” mostra as EMAs de 10, 20 e 30 dias convergindo, portanto vemos uma reversão de tendência. O preço – que estava subindo – segue uma tendência de baixa a partir desse ponto.

Qual é a diferença entre Média Móvel Simples e Exponencial

A diferença fundamental entre as duas é o peso que cada uma atribui aos dados mais recentes. Confira abaixo algumas diferenças adicionais:

Em geral, os investidores preferem a MME em relação à MMS devido aos recursos apresentados acima. No entanto, muitos deles ainda usam a MMS como referência em alguns casos por ser uma ferramenta simples e fácil de entender.

Estratégias baseadas na MME

Como dissemos antes, a capacidade de ajustar os parâmetros no multiplicador torna a MME uma ferramenta muito eficaz. Há inúmeras estratégias para a realização de análises técnicas, mas a ideia básica é comparar a tendência de uma MME curta com a de uma EMA longa. Essas estratégias podem ser usadas em diferentes classes de ativos, como ações, commodities, Forex e até mesmo criptomoedas. Discutiremos duas das estratégias mais usadas pelos traders para determinar a tendência dos preços e veremos como interpretar a interação entre uma MME curta e uma MME longa.

Estratégia MME12 e MME26

O uso de uma EMA12 e uma EMA26 é uma das estratégias mais comuns e simples usadas pelos traders. Embora tenhamos usado dias como unidade de tempo no nosso exemplo anterior, podemos usar períodos mais fragmentados. Por exemplo, neste caso, poderíamos usar 12 minutos e 26 minutos como referência. 

Vamos analisar um exemplo real usando novamente o E-mini S&P 500 como referência. A linha azul é a MME12 e a linha laranja é a MME26.

Marcamos dois pontos como “A” e dois pontos como “B” no gráfico acima. Você pode interpretá-los da seguinte maneira:

• No primeiro “A”, vemos as duas linhas convergindo e a MME12 abaixo da MME 26, o que indica uma tendência de baixa. O inverso acontece no segundo “A”, quando a MME12 fica acima da MME26, resultando em uma tendência de alta.
• Os dois pontos “B” ilustram uma fase de continuação da tendência. O primeiro demonstra a continuação de uma tendência de baixa, enquanto o segundo mostra uma forte tendência de alta. Linhas mais amplas indicam uma tendência mais forte no ativo que estamos monitorando.

Embora esses indicadores técnicos sejam uma ferramenta muito útil, eles não devem ser usados isoladamente, pois o resultado real pode variar em relação à indicação dessas ferramentas. Além disso, é fundamental estabelecer um stop loss antes de executar uma operação.

Estratégias de cruzamento da MME5 e MME8

Outra estratégia usada pelos traders em mercados muito dinâmicos é a estratégia de cruzamento de MMEs de 5 e 8 períodos. Como estamos usando uma MME5 e uma MME8, você pode esperar uma estratégia altamente responsiva – o que torna essa estratégia muito eficaz em mercados mais voláteis. Ainda com base no E-mini S&P 500, explicaremos como usar essa estratégia para entrar ou sair de uma posição.

A linha roxa é a MME5 e a linha laranja é a MME8. Destacamos dois cruzamentos no gráfico acima. Podemos observar que essas linhas estão muito próximas uma da outra, pois o intervalo de tempo é relativamente pequeno se comparado com o exemplo anterior. 

Cruzamento “A”

• A MME5 está acima da MME8;
• Este pode ser um sinal de entrada, então devemos observar o preço;
• Se o preço estiver acima da MMEs, isso fortalece o sinal;
• O resultado será uma tendência de alta.

Cruzamento “B”

• A MME5 fica abaixo da MME8;
• Isso pode ser uma indicação de venda, mas o preço também deve ser levado em consideração;
• Se o preço estiver abaixo das MMEs, isso fortalece o sinal;
• O resultado será uma tendência de baixa.

Como os intervalos de tempo são muito pequenos, essas operações podem ser muito arriscadas, portanto é preciso estabelecer um stop loss antes de executar uma operação. O gráfico também ilustra inúmeros cruzamentos durante os quais a variação está limitada a um certo intervalo. Nesses casos, devemos buscar padrões de Price Action para termos uma confirmação.

Vantagens e desvantagens da Média Móvel Exponencial

Vantagens

Entre os diversos indicadores técnicos disponíveis, a MME é um dos mais simples, sendo o favorito de muitos traders de sucesso. A flexibilidade para ajustar o fator de suavização ou o período de tempo faz com que a MME seja uma ferramenta muito versátil. Os traders podem usá-la para operações de longo prazo – para isso, basta ajustar a MME para um período mais longo. No mercado de Forex, por exemplo, onde o indicador precisa ser reativo ao preço mais recente, os traders podem simplesmente reduzir o intervalo de tempo. O indicador funciona particularmente bem em um mercado de tendências e pode gerar um lucro significativo ao trader se for bem utilizado. Você também pode personalizar a MME e aplicá-la em diversas classes de ativos.

Desvantagens

A MME também possui algumas desvantagens, das quais os traders devem bem cientes. Como ela atribui mais importância aos preços mais recentes, o indicador pode enviar sinais falsos em um mercado limitado. Como a maioria dos indicadores, a dependência de dados obsoletos também pode ser alta para a MME. em alguns casos, isso pode prejudicar sua capacidade preditiva, podendo levar um tempo significativo para que o trader identifique uma mudança na tendência – o que poderia causar a perda de uma boa oportunidade. É necessário aprimorar a análise aplicando outros indicadores e padrões de Price Action. Estabelecer um stop loss também é um passo obrigatório, pois as perdas podem ser significativas, principalmente ao operar com alavancagem. Além disso, não há como decidir quais MMEs devem ser usadas para determinar a estratégia de cruzamento ideal.

Não há a menor dúvida quanto à utilidade da MME para os traders. Embora muitos indicadores técnicos mais sofisticados tenham surgido desde o seu surgimento, essa ferramenta continua sendo muito utilizada até hoje. A flexibilidade da MME, juntamente com a simplicidade dos seus requisitos computacionais, a torna muito útil para a condução de análises em um mercado mais volátil.

Entenda também: O que é e como fazer Média Ponderada?

Perguntas Frequentes

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Mas para ser um trader que opera utilizando scalping, é preciso muita experiência e um amplo conhecimento do mercado de ações, pois qualquer pequeno deslize no timing das operações pode ser fatal para o capital.

Então, no artigo de hoje iremos explicar tudo sobre a atuação de um scalper trader e como esse tipo de micro operação pode potencializar os seus investimentos em ativos nas bolsas de valores.

Boa leitura.

O que é scalping?

Scalping é uma estratégia de trading muito usada por traders que buscam pequenos lucros a partir de movimentos mínimos no preço de uma ação. 

O trader sai da posição assim que atinge o preço-alvo, sem manter a posição para obter possíveis ganhos adicionais. 

Em geral, os scalpers traders possuem uma estratégia para sair de uma operação desfavorável imediatamente. Um plano de saída é necessário para manter o lucro intacto caso suas operações sigam na direção contrária do que era esperado. 

Uma estratégia de scalping só funciona se o número de operações com lucro for maior que o número de operações com prejuízo, por isso é importante ter sempre uma estratégia de stop loss nesse tipo de operação.

Isso é uma contradição para traders que entram em uma posição pensando no longo prazo, afinal, esses operadores tendem a maximizar o lucro em cada operação individual em vez de otimizar a frequência de suas operações lucrativas. Também é necessário para um scalper trader prever o movimento na direção correta, assim como qualquer outro trader. No entanto, o tamanho exato do movimento de preço não importa tanto. 

Os scalpers também precisam ter acesso a uma infraestrutura de trading apropriada para que a estratégia seja lucrativa, inclusive com auxílio de tecnologias de automação e um home broker eficiente para trabalhar.

Como o scalping funciona

Podemos considerar que o scalping é uma forma mais dinâmica de day trade. O scalper trader executa centenas de operações em um único dia. 

O risco que os scalpers assumem em uma única operação é geralmente baixo, e eles fecham suas operações rapidamente, independentemente do lucro obtido. 

Algumas das características do scalping incluem:

1. Operar pequenos movimentos de preço: Mesmo quando houver a possibilidade de uma oscilação maior, os scalpers tendem a considerar uma aposta mais segura simplesmente fechar a operação com lucro.
2. As posições são mantidas por um curto período de tempo: O preço-alvo para scalpers é geralmente próximo do preço atual e é atingido em alguns minutos. Os scalpers também precisam garantir um limite de perdas (stop loss) e fechar a posição antes de uma reversão do movimento.
3. A liquidez é essencial para os scalpers: Para executar um alto número de operações dentro de um curto período de tempo, o scalping exige ativos líquidos. Para ativos ilíquidos, a volatilidade e o spread são geralmente maiores, o que não é bom para o apetite ao risco ou à estratégia de trading de um scalper.
4. Acesso a uma plataforma de trading em tempo real e com atraso mínimo: Um scalper precisa executar suas operações imediatamente para tirar proveito de pequenos desvios no preço. É fundamental que sua plataforma não sofra qualquer tipo de atraso, o que poderia eliminar seu lucro.
5. Cortar os custos de trading: Como o número de operações é alto e o lucro por operação é baixo, um scalper precisa cortar seus custos de trading, principalmente as comissões, para melhorar seu resultado final.

Sendo assim, o objetivo principal do scalper trader não é “ganhar” em todas as operações que ele faz em um dia, mas sim, sair com um saldo de mais lucros do que perdas, então é um equilíbrio entre detectar possíveis altas e saber a hora de parar, mesmo que o lucro tenha sido mínimo, pois a próxima operação vem na sequência.

9 Estratégias de scalping no trading

Há várias estratégias que um scalper trader pode utilizar no seu dia a dia para obter uma margem de sucesso maior nas suas operações, mas quem está começando, é importante começar de forma mais cautelosa.

Como já dizemos, mesmos os traders mais experientes podem sofrer com essas operações, pois o tempo de execução é muito curto, e uma piscada de olho ou um gole no café pode determinar uma perda.

Por isso mesmo, preparamos 9 estratégias para que você possa dar seus passos rumo a se tornar um scalper trader de elite, conseguindo assim uma maior porcentagem de sucesso nas suas operações no day trade, confira.

1 – Monte Setup próprio para o scalping

Todo o conceito por trás do sucesso de um scalper trader eficiente está aliado à velocidade da operação, e isso passa muito por um setup robusto que não permita que haja um delay muito alto.

Lembrando que o trader opera em um home broker que utiliza as informações das bolsas em tempo real, porém há sempre um micro atraso para informação sair da central para a plataforma e vice-versa.

Se sua máquina for bem potente e seu software entregar alta performance nas operações, as chances são que suas trades sejam bem mais eficientes.

Lembre-se sempre de checar a calibragem dos indicadores que você está operando, pois para o scalping é imprescindível que você seja rápido nas operações.

2 – Treine muito no Simulador

Além de uma plataforma eficiente e um setup bem montado, a performance de um scalper trader vai depender das suas habilidade operacionais e do tempo que ele leva entre perceber um movimento do ativo e executar a ação de compra e venda.

Então, antes de ir para o mercado, operar com dinheiro próprio ou de clientes, fica aqui a recomendação para treinar bastante nos simuladores.

Há várias opções no mercado que utilizam as informações reais, então entregam uma experiência bastante fidedigna, e assim você consegue praticar essa percepção para antever micro movimentações nos ativos disponíveis.

Você já deve estar careca de saber isso, mas não custa reforçar: sucesso nos simuladores não querem dizer que você terá sucesso no mercado real, em todo caso, o treino vai criar uma boa experiência para você não chegar totalmente cru ao scalping.

3 – Registre um diário de operações

Essa dica vale tanto para os seus treinos no simulador quanto para suas atuações na prática, pois com esse registro do seu desempenho diário, é possível fazer um balanço para determinar a sua porcentagem de acertos e a lucratividade dessas operações.

Isso serve para que você evolua na sua atuação enquanto scalper trader, até porque, diferente dos ativos tradicionais do mercados, o scalping é um jogo de quantidade e velocidade, então é necessário ter volume nas suas operações.

Fazendo uma auto análise das suas operações ao fim do dia, vai te dar alguns insights e pontos de melhoria para que você aprimore as suas habilidades no day trade, pois esse processo é contínuo.

É uma estratégia de operações estimulantes, pois mesmo nos dias em que seu desempenho não for dos melhores após o fechamento do pregão, você pode se preparar para performar melhor no dia seguinte, então não dá nem muito tempo para ficar remoendo perdas.

4 – Progressão dos Lotes

As próximas dicas compõem o que chamamos de um trading plan, ou seja, um planejamento de ações para operar no day trade. Essas dicas vão te ajudar a enxergar melhor o panorama geral da movimentação do mercado.

Começando com a progressão dos lotes, que é o primeiro passo para definir o andamento das suas operações, focados neste caso no scalping.

Por serem operações curtas e bastante específicas, planeje a sua progressão para que ela seja gradativa e você possa aos poucos ir progredindo um passo de cada vez, pois apesar de ser um estratégia que visa volume de operações diárias, é importante começar devagar para não dar um passo maior que a perna.

5 – Ajuste de posição

O trader velho de guerra sabe que ajustar as posições dos ativos  faz parte das tarefas diárias, afinal, esse gerenciamento dos lotes é super necessário para garantir a eficiência dos rendimentos.

Então, planeje seus ajustes de posição de uma forma que se adaptem às particularidades e volatilidades dos ativos presentes no scalping, sendo assim, defina bem se irá fazer saídas parciais ou dividirá os lotes já na entrada.

O ideal é considerar que as operações são bem rápidas, então os ajustes de posição serão bem mais constantes no seu dia a dia.

6 – Sinais de entrada e saída

Sinais de entrada e saída são importantes, mas para o scalper trader eles são vitais para o sucesso da operação e envolver o seu setup, pois é preciso concluir a ação de forma bem mais ágil que o normal.

E é fundamental também que você planeje muito bem esses sinais dentro da estratégia, pois você deverá confiar neles nas suas ações, então quando os indicadores apresentarem o sinal específico, não exite em executar.

Quando o assunto é scalping, segundos podem fazer muita diferença numa operação, e liquidar prematuramente ou tardiamente pode ser prejudicial para as operações, por isso é tão importante treinar antes e ter um registro diário, para que você tenha confiança nas ações.

7 – Calibragem de indicadores

Reforçando a importância de um setup eficiente, temos que lembrá-lo de sempre calibrar corretamente os indicadores e as ferramentas que você opera para que não seja enganado por alguma variação inesperada.

Outro ponto importante é sempre revisar e atualizar a plataforma e seus indicadores para certificar que estão acompanhando o mercado com assertividade.

8 – Objetivos de longo prazo

Sim, o scalper trader trabalha no curto prazo, e já repetimos isso algumas vezes aqui neste artigo, mesmo assim, a estratégia precisa ter objetivos de longo prazo, senão fica uma atuação sem propósito.

Por isso que quando for iniciar o seu trading plan é ideal que você saiba aonde deseja chegar com essas operações, se é para alavancar outros investimentos com os lucros ou para manter um nível de rendimentos atrativos.

Com objetivos bem definidos, o scalper trader vai saber exatamente até onde pode arriscar e onde deverá ser conservador para mitigar perdas.

9 – Gerencie os riscos

Complementando essa ideia de mitigar perdas, o scalper trader eficiente precisa sempre ter a ideia em mente de gerenciar os riscos, por isso o artifício de stop loss é o melhor amigo de qualquer operador.

Vale mais a pena encerrar uma operação antes dela atingir os ganhos máximos, do que deixar uma outra cair muito antes de fechar.

Essa noção ajuda muito no sucesso do planejamento e vai de encontro com o tópico anterior, pois sem objetivo claro, você não sabe quão importantes são os riscos.

Scalping funciona melhor como estratégia principal ou complementar?

Muitos traders usam o scalping como sua estratégia de trading principal. No entanto, é importante observar que ela exige muita experiência e ferramentas de trading eficientes e responsivas. 

Aplicar o scalping como sua estratégia principal exige uma taxa de operações bem-sucedidas extremamente alta, o que significa que o número de operações lucrativas precisa superar o número de operações perdidas. O scalper trader também precisa entender que o scalping é uma técnica estressante que exige um nível incrivelmente alto de atenção durante as operações. Uma oportunidade pode desaparecer em alguns segundos se o trader não for vigilante o bastante. 

A maioria das pessoas só aplica o scalping após obter uma experiência significativa no trading.

Para a maioria dos traders, recomenda-se usar o scalping como uma estratégia complementar. Entender os mercados antes de aplicar o scalping, garante que o trader estará ciente dos riscos. 

Muitos traders que não estão acostumados com o scalping tendem a manter suas posições por muito tempo. Embora isso possa gerar lucros mais elevados, as possíveis perdas tendem a ser maiores se o trader não estiver usando ordens stop loss de uma maneira compatível com a estratégia. 

Usá-la como uma estratégia alternativa também permite que o trader não tenha que observar atentamente os mercados por um longo período de tempo. O trader pode escolher um período específico para praticar scalping e lucrar, mantendo assim os níveis de estresse sob controle.

Usando o scalping como estratégia complementar

O scalping tem sido muito usado como uma estratégia adicional por muitos traders para aumentar sua lucratividade. 

Embora o trading de curto prazo funcione melhor quando a volatilidade está mais alta, o scalping pode ser usado quando o preço de uma ação está sendo operado dentro de um intervalo definido.

Por exemplo, vamos considerar que um trader está fazendo uma análise de longo prazo das ações da “Empresa A”. Se o preço estiver variando entre US$ 10 e US$ 11, então o trader pode operar comprado em US$ 10 e vender as ações a US$ 10+ ou operar vendido a US$ 11 e abrir uma posição contrária em US$ 11. Embora sua carteira original continue intacta, o scalping permite que o trader obtenha ganhos adicionais. Uma vantagem desta estratégia é que o trader já está ciente do comportamento da ação e saberia quando entrar e sair. Ao aplicá-la como uma estratégia complementar, o trader não precisa executar um grande número de operações, e a tolerância para variações no preço também será alta.

O scalping também pode ser usado em operações guarda-chuva para traders com uma visão de longo prazo. Nesse cenário, o scalper trader compra uma ação e a vende assim que o preço aumenta; em seguida, ele a compra novamente por um preço menor.

Outra vantagem de usá-la como estratégia secundária é que o scalper não precisa investir tanto em plataformas de trading para garantir a melhor execução possível das operações.

Como se tornar um scalper trader

Para se tornar um scalper trader de sucesso, é essencial entender o mercado e o ativo subjacente que você pretende operar. 

A maioria dos scalpers se baseia em formas de análise técnica antes de executar uma operação. Por essa razão, o conhecimento de ferramentas de análise técnica é primordial para esses traders. 

A estratégia depende da capacidade do trader de prever com precisão os movimentos de preço, portanto é preciso que o scalper faça o backtest do seu desempenho usando um simulador como mencionamos. 

Muitas plataformas online oferecem cursos de estratégias de scalping que podem ser usadas durante a fase de aprendizado. Entender a estrutura de custo das plataformas de trading também é essencial para determinar como essa estratégia pode equilibrar os custos e ganhos. 

Como já mencionamos, a experiência é crucial para o scalping. Qualquer trader que estiver buscando obter bons lucros deve estar disposto a absorver o risco e o estresse resultantes dessa estratégia.

Usando o scalping para ativos diferentes

A maior parte do que discutimos até agora se baseia principalmente em ações, mas o scalping é uma estratégia popular em diversas classes de ativos, incluindo futuros, Forex e ações. O scalping também é usado por alguns traders no volátil mercado de criptomoedas. 

O ideal é que cada trader aplique a estratégia para o ativo específico em que ele é especializado, se houver um.

Por exemplo, se um trader for especializado em Forex, ele pode ter um conjunto específico de pares de moedas para operar usando scalping. Usar apenas um ativo garante que o trader obtenha um alto nível de especialização, melhorando sua precisão e taxa de sucesso. 

Dentro de cada ativo, o nível de risco também é significativamente diferente. O scalping no mercado de criptomoedas pode envolver um risco muito maior devido à alta volatilidade dos movimentos de preço. 

Isso pode causar grandes perdas dentro de apenas alguns minutos de operação. O mesmo se aplica a um par de moedas que seja relativamente ilíquido ou sensível a fatores econômicos.

Scalping de futuros

Usar scalping para o trading de futuros é uma estratégia de alto risco e alto retorno. É preciso ter um nível considerável de conhecimento e experiência antes de executar operações do tipo. Futuros de Forex ou ações podem ser comprados para fechar uma posição após a obtenção de pequenos ganhos. 

Ao depositar uma margem inicial, o trader pode obter exposição a um volume mais alto de ativos, maximizando assim a eficiência do seu capital. Por ser bastante líquido, o mercado futuro geralmente exige margens menores, o que permite que um scalper saia da sua posição rapidamente.

Scalping de Forex

Usar Forex como um ativo para scalping é bastante comum entre os traders. 

Em geral, eles usam indicadores técnicos para determinar o momento certo de entrar e sair de uma operação. Muitos pares de moedas são muito líquidos e oferecem diversas oportunidades para executar operações rapidamente. Os scalpers também podem tirar proveito do spread bid-ask para lucrar. Vale a pena observar que o movimento nos mercados de Forex podem ser bastante limitados, forçando os traders a assumir uma posição considerável para gerar um lucro mínimo. Muitos scalpers também investem em pares de moedas ilíquidas ou que possuem um spread bid-ask maior.

Scalping de Ações

Usar indicadores técnicos para entrar no mercado de ações é uma das estratégias de scalping mais usadas pelos traders. Uma das vantagens do scalping para operar ações é que o risco é menor do que para operar futuros. No entanto, não há a possibilidade de alavancagem para multiplicar seus lucros. Os scalpers têm a oportunidade de escolher a partir de uma vasta seleção de ações que exibem diferentes níveis de volatilidade, podendo empregar estratégias que envolvam spread bid-ask ou price action. Ao contrário do mercado de Forex, os movimentos de preço podem ser imprevisíveis, dependendo das particularidades da ação. Definir um preço-alvo para fechar uma operação pode não funcionar em uma estratégia de scalping se os movimentos da ação forem desfavoráveis e exibirem uma tendência a disparar circuit breakers.

Independentemente do tipo de ativo envolvido, estabelecer um stop loss é crítico para que uma estratégia de scalping funcione. Uma única perda pode acabar com os lucros acumulados a partir de várias operações.

Scalper Trader: Perguntas Frequentes

Qual é o tempo gráfico ideal para operar com scalping no mercado de Forex?

O tempo gráfico para scalping no Forex deve variar de um a 15 minutos. Os traders geralmente utilizam indicadores técnicos de menor duração para torná-los mais responsivos. A maioria dos traders, no entanto, prefere o intervalo entre 1 e 5 minutos para operar com scalping no mercado de Forex. 

Diminuir o tempo garante que o trader não será exposto a uma volatilidade maior nesses mercados. Em geral, o scalping com tempos gráficos de curta duração funciona bem para pares de moedas mais líquidas, como EUR/USD e GBP/USD.

Quantos ticks você deve buscar ao operar com scalping?

O tamanho dos ticks pode variar de acordo com o tamanho do contrato envolvendo derivativos, Forex ou ações. No scalping de futuros, o valor nocional é geralmente alto, portanto a variação ideal pode ser de apenas um tick. Estratégias similares podem ser aplicadas para ações e Forex, mas a quantidade comprada de ativos deve ser alta. Os traders podem usar um valor de tick mais alto se a quantia subjacente investida for menor. Nesses casos, os scalpers podem optar por um movimento de até cinco ticks, mas o tempo necessário para a execução dessas operações pode ser maior.

Como encontrar mercados para operar com scalping?

Cada trader possui suas preferências de ativos para operar com scalping. A abordagem mais básica seria monitorar os desenvolvimentos desses mercados e seguir as notícias relevantes que afetam os mercados de ações e de Forex. Depois disso, o trader pode avaliar a natureza do movimento e só assumir uma posição após analisar os diversos indicadores à sua disposição. Com uma estratégia já definida, o scalper deve avaliar se o ativo se comporta de uma forma que torne suas operações de scalping lucrativas. Para traders que usam o scalping como sua estratégia principal, o ideal é determinar qual ativo é melhor para usar scalping e operar inúmeras vezes por dia.

Qual a diferença entre scalper e day trader?

O scalper trader é em essência um day trader, mas nem todo day trader é um scalper, isso porque, o scalping opera em índices de maior volatilidade, como mini dólar e mini índice, enquanto o day trade pode ser utilizada em outros tipos de ativos.

No fim das contas, são estratégias semelhantes e ambas demandam uma certa experiência para serem lucrativas, mas podemos dizer que o operador que está acostumado em operar no day trade, terá facilidade para se adaptar ao scalping.

Quanto tempo dura um scalper?

Não tem exatamente uma regra, mas se pudermos trazer uma média, notamos que as operações de scalping duram de 5 a 10 segundos, sendo as operações que chegam a 30 segundos, consideradas longas.

Há operações que podem durar alguns minutos, porém, de modo geral, o volume maior operado no scalping irá durar segundos, então é fundamental máxima atenção ao processo.

Quer se aventurar no mercado como um scalper trader? Confira o que a Earn2Trade pode fazer por você.

Conclusão

Atuar como scalper trader pode ser uma forma eficiente de obter sucesso no trading. No entanto, há um alto risco envolvido, e a prática exige uma experiência e um esforço consideráveis. 

O scalping pode ser uma fonte de renda alternativa para pessoas experientes no trading. Essa estratégia possui um escopo gigantesco e pode ser usado para operar diferentes classes de ativos, dependendo da experiência do trader. 

Com o constante avanço dos sistemas de trading, podemos ver em breve um aumento na popularidade do scalping. Essa estratégia também aumenta a eficiência do mercado, já que elimina qualquer possível arbitragem por meio dos spreads bid-ask.Então, se você vê no scalping uma oportunidade para alavancar ganhos, devemos dizer que se tornar um scalper trader requer bastante dedicação, pois é uma tarefa que requer agilidade mental e ampla experiência nas operações, por isso, comece sua jornada passo a passo e conte com a Earn2Trade para auxiliar nesse processo.

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A Mecânica Subjacente da Operação de Futuros

Os futuros são derivativos que dão ao comprador o direito de comprar um ativo subjacente a um preço pré-determinado e a uma data futura estabelecida. O ativo subjacente pode ser commodities (milho, petróleo, soja) ou instrumentos financeiros (câmbio, ações). Comprar um contrato futuro é o que chamamos de assumir posição longa. Já vender um (ou pegar emprestado para vender) é chamado de assumir posição curta. Vejamos um exemplo simples que nos ajudará a entender a dinâmica do vencimento do contrato futuro.

Suponha que o Trader A assuma posição longa em um contrato futuro que cubra 100 ações de ativos XYZ por um preço futuro de US$100, e o contrato está programado para vencer após 90 dias. Se o Trader B vender este contrato para A, ele assumiu uma posição curta no contrato futuro. Após 90 dias, se o preço da XYZ for US$105, será bom para o Trader A, já que ele comprou as ações por US$100, o preço futuro no início do contrato. O Trader A pode pagar US$100 * 100 ou US$10.000 e receber a entrega de 100 ações da XYZ.

Uma outra alternativa seria o Trader B liquidar o contrato pagando o valor diferencial ao Trader A sem entregar as ações. O valor que o Trader B precisaria pagar ou a perda que ele incorreria seria de 100 *US$(105 – 100) ou US$500. Se na data de vencimento, o preço for US$95, então o Trader B terá um lucro de 100 *US$(100 – 95) ou US$ 500.

No exemplo acima, o contrato é entre duas partes, com liquidação na data de vencimento. Na realidade, os traders têm a opção de encerrar a posição nesses contratos mesmo antes da data de vencimento.

Por Que Contratos Futuros Vencem?

Os contratos futuros têm prazo de validade, ou seja, o tempo pelo qual o contrato precisa ser liquidado. As contrapartes que entram em um contrato poderão ter requisitos ou expectativas diferentes ao estabelecer uma data de vencimento. Por exemplo, se um agricultor espera colher trigo em 90 dias e quer estabelecer um preço, ele pode entrar em um contrato que lhe permite vender trigo a um preço fixo em 90 dias. Da mesma forma, se alguém espera que o preço aumente em 90 dias, compraria o contrato que lhe permitiria comprar a esse preço pré-determinado.

Uma data de vencimento definitiva garante que os contratos futuros sejam padronizados.

Opções de Vencimento de um Contrato

Como discutido anteriormente, há muitas maneiras de um trader encerrar o contrato. Ao fazer isso, pode-se implicar qualquer um dos dois:

1. Definir um offset
2. Liquidar o contrato

No primeiro caso, o trader entra em um novo contrato oposto à posição atual. Na segunda opção, o contrato futuro é liquidado e a posição é encerrada. Os traders também podem continuar com o contrato, prorrogando-o para uma data futura.

A flexibilidade é uma das principais razões pelas quais muitos preferem o contrato futuro do que contrato a termo. Um mercado mais profundo permite que os traders liquidem indiretamente uma posição muito antes da data de vencimento. O processo mais rápido de poder encerrar uma posição aberta mitiga o risco. Essa redução de risco importa principalmente quando os preços não se movem a favor do trader. A seção abaixo mostrará as formas de encerrar uma posição.

Entenda mais a fundo a diferença entre mercado a termo e mercado futuro e saiba qual deles é mais adequado para os seus objetivos!

1. Definir um Offset

Uma posição offset envolve asumir uma posição oposta à qual o trader está atualmente exposto. Se o trader não está assumindo uma posição longa, então a posição offset é assumir uma posição curta em um futuro semelhante. Espera-se que qualquer perda incorrida na posição original seja anulada pela posição offset tomada. Esta é a maneira mais comum de sair de uma negociação, e também garante que o trader não precisará fazer a entrega física do ativo subjacente.

Prorrogação

A prorrogação é outra função que os traders usam para manter sua posição à medida que o contrato se aproxima da data de vencimento. Para que a prorrogação ocorra, o contrato atual precisa ter um offset (veja a seção anterior sobre definir um offset), e o trader simultaneamente busca um novo contrato em uma data futura.  A prorrogação é, na verdade, uma maneira de estender um contrato em vez de encerrar um já existente. Para que ocorra uma prorrogação, os traders precisam monitorar o volume do contrato existente e o contrato que expirará em uma data posterior à data futura definida.

Por exemplo, suponha que um trader tenha comprado quatro contratos futuros no S&P 500 que irão vencer em julho. Se ele quiser prorrogar esses contratos para setembro, ele precisará assumir posição curta em quatro contratos futuros no mesmo índice e, simultaneamente, comprar quatro contratos subjacentes que irão vencer em setembro. De forma semelhante a assumir um offset, o trader não precisa fazer a entrega do ativo durante a prorrogação.

2. Liquidação

A liquidação de um contrato futuro envolve o encerramento do contrato, compensando os pagamentos decorrentes da posição tomada. Ao contrário do offset ou prorrogação, a liquidação é feita na data de vencimento. A liquidação de contratos futuros pode ser feita por meio de liquidação física ou liquidação em dinheiro. A maior desvantagem de uma liquidação é que o trader precisa esperar até o vencimento para encerrar a posição. Uma vez que os contratos futuros fornecem a flexibilidade de prorrogar ou definir um offset antes da data de vencimento, os traders geralmente não gostam de esperar até esse momento. O risco é alto especialmente para alguém que está em posição curta no contrato porque, hipoteticamente, o trader está exposto a um risco ilimitado se o preço do ativo subjacente continuar subindo (veja o exemplo sobre o mecanismo do trading de futuros).

Liquidação Física

Envolve a troca real do ativo em troca do preço acordado como parte do contrato futuro. O comprador do contrato é obrigado a comprar o ativo, enquanto o vendedor é responsável por armazenar/manter o ativo e entregá-lo na data de vencimento. Para commodities físicas (como óleo, trigo), a troca estabelece um padrão para o bem subjacente. As mercadorias físicas também precisam ser armazenadas em depósitos específicos, e o comprador tem a opção de tirá-las do depósito ou mantê-las pagando uma taxa de armazenamento. A taxa de armazenamento e os custos de manuseio/envio constituem as principais desvantagens associadas à liquidação física. A menos que o comprador realmente precise do ativo, não seria prudente optar por um acordo físico.

Liquidação em Dinheiro

É mais fácil liquidar um contrato futuro em dinheiro do que liquidá-lo fisicamente. O trader só precisa pagar o valor diferencial se ele incorrer em uma perda ou receber uma quantia se o contrato for lucrativo. Suponha que um trader assuma posição longa para comprar petróleo bruto a US$75. Se o preço spot na data de vencimento for de US$80, o trader receberá US$5 por barril como liquidação em dinheiro. Isso se traduziria em um lucro de US$1000 * 5 ou US$ 5000 (uma vez que cada contrato compreende 1000 barris de petróleo). Em comparação com a entrega de 1000 barris de petróleo, liquidar o contrato em dinheiro, nesse caso, é muito mais conveniente. O trader também pode adotar uma abordagem semelhante para contratos envolvendo instrumentos financeiros como ações.

Qual o Impacto do Vencimento na Liquidação e Volume?

À medida que a data de vencimento se aproxima, pode haver um aumento na volatilidade dos preços à medida que os traders buscam tirar proveito de quaisquer desequilíbrios decorrentes do preço futuro e do preço spot esperado. Se um trader estiver numa posição longa em uma ação, ele pode assumir posição curta em futuros da mesma ação e se beneficiar da diferença de preço das duas posições. Agora, pouco antes da data de vencimento, o trader poderia reverter as posições curtas, assumindo posições longas diretas nas ações para minimizar sua perda. Isso aumenta o volume negociado para a ação e aumenta a liquidez. Às vezes, pode acontecer que o volume esteja baixo por conta de graves desenvolvimentos macroeconômicos. Esse cenário é algo que vemos frequentemente nos futuros de petróleo bruto. Nesse cenário, a liquidez pode ser uma restrição que leva a altas perdas para os traders.

Como Encontrar a Data de Vencimento em Contratos Futuros

Os contratos futuros têm uma data específica de vencimento. Isso significa que a corretora geralmente estabelece o dia do mês em que o contrato deve vencer. Normalmente, acontece na terceira sexta-feira do mês de vencimento. Este dia pode variar entre diferentes mercados e produtos. Um exemplo de vencimento de contrato futuro é mostrado abaixo.

A ilustração acima representa futuros de milho, e o mês e o ano mencionados é o prazo de vencimento. A representação é semelhante para futuros de outras categorias, como índices de ações (S&P 500) ou outros produtos do tesouro. Os traders também devem saber o dia em que cada tipo de contrato vence e negociar de acordo.

Conclusão

As decisões de um trader antes ou na data de vencimento podem ser cruciais para determinar o quão lucrativo o trader será. Os traders podem usar as inúmeras opções disponíveis para minimizar a perda ou até mesmo gerar lucros de arbitragem. A data de vencimento dos contratos futuros vem ganhando força, e isso é evidente pelo aumento da volatilidade e do volume de operação à medida que a data de vencimento se aproxima.

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O que são a máxima e a mínima de 52 semanas?

Podemos interpretar a máxima e a mínima de 52 semanas como os níveis máximo e mínimo que uma determina ação atingiu no último ano. No entanto, não é bem o caso. Também precisamos considerar o preço de fechamento para determinar a máxima e a mínima de 52 semanas.

Vamos ilustrar com um exemplo. Suponha que durante uma sessão de trading o preço tenha chegado a US$ 100, mas, no fim do dia, acabou caindo para US$ 98,50. Para determinar a máxima ou a mínima, consideraríamos apenas o preço de fechamento. Nesse caso, o preço ter chegado a US$ 100 é irrelevante. Para simplificar, podemos expressar a máxima e a mínima de 52 semanas matematicamente com a seguinte fórmula:

Máxima de 52 semanas = máximo (P₁, P₂……………………P_n)

P representa o preço de fechamento de cada sessão de trading.

Da mesma forma, a mínima de 52 semanas = mínimo (P₁, P₂……………………P_n)

A importância da máxima e a da mínima de 52 semanas

A máxima e a mínima de 52 semanas podem ser úteis para diversas estratégias de trading. Por exemplo, quando o preço ficar acima da máxima de 52 semanas, isso pode sinalizar um rompimento, levando os traders a comprarem. Da mesma forma, se o preço ficar abaixo da mínima de 52 semanas, isso pode indicar uma oportunidade para vender.

Para ações com um histórico de baixa volatilidade, a máxima de 52 semanas pode atuar como um nível de resistência, e a mínima de 52 semanas pode atuar como suporte. Os traders podem usar o intervalo de 52 semanas para prever o movimento de preço e agir de acordo.

Um exemplo

O gráfico abaixo mostra o preço de 52 semanas das ações da Amazon. Na fase inicial, houve uma tendência de alta. No entanto, desde julho o preço variou dentro de um intervalo.

A seta na parte superior representa a máxima, enquanto a seta na parte inferior representa a mínima. Agora podemos ver que houve diversos momentos em que o preço parece superar a máxima. No entanto, logo em seguida esse nível age como resistência. Podemos ver como houve uma queda no preço toda vez que a linha foi testada.

Por outro lado, o preço indicado pela seta inferior atuou como suporte, e isso impediu que o preço da ação caísse ainda mais.

O preço da ação pode superar a máxima de 52 semanas no futuro. Isso indicaria aos traders que um rompimento é possível.

Como encontrar a máxima e a mínima de 52 semanas

O procedimento para determinar a máxima e a mínima por um período de 52 semanas é relativamente simples. Você pode seguir estes passos para determinar o que você deseja saber:

1. Encontre a ação usando o símbolo ou o nome.
2. Procure pela máxima e mínima de 52 semanas na seção de resumo. Em muitos casos, o intervalo de 52 semanas é fornecido na seção de resumo.
3. Se o intervalo não for fornecido, o gráfico de preço exibido deve ser para o período de 52 semanas. Passe o cursor no ponto mais alto do gráfico. Esse ponto deve representar a máxima de 52 semanas. Da mesma forma, o ponto mais baixo seria a mínima de 52 semanas.

O método fornecido no passo 3 pode ser menos preciso se o pico real não puder ser identificado apenas olhando para o gráfico. Também é possível fazer o download do preço de fechamento para o período para o período e aplicar a equação matemática discutida anteriormente.

Riscos de operar com base na máxima e mínima de 52 semanas

Como qualquer indicador técnico, os níveis máximo e mínimo não garantem o comportamento do preço da ação. Podemos fornecer dois casos de exemplo quando o movimento não estiver de acordo com as nossas expectativas.

Caso 1: Um ativo em uma fase de consolidação

Quando o preço estiver sendo operado dentro de um intervalo, podemos esperar que a máxima de 52 semanas seja o nível de resistência e a mínima seja o suporte. Suponha que o preço esteja muito próximo da mínima. Nesse caso, esperamos que o preço aumente, dando ao trader um sinal de compra. Se o trader abrir uma posição comprada e o preço cair ainda mais, ele sofrerá uma perda. Em vez de continuar operando dentro de um intervalo, pode haver um rompimento, o que levará o preço da ação a cair rapidamente.

Caso 2: Um ativo em uma fase de rompimento

Como mencionado anteriormente, se o preço superar a máxima de 52 semanas, isso indicaria um rompimento no preço da ação. Se um trader seguir nessa direção, espera-se que ele compre quando o preço estiver acima da máxima de 52 semanas e venda quando estiver abaixo da mínima de 52 semanas. Mas, novamente, a tendência pode não necessariamente continuar da forma que esperamos. Poderíamos ver uma reversão a partir do rompimento. Os traders geralmente esperam até que o preço se mova um pouco além – mais alto do que a máxima de 52 semanas ou mais baixo do que a mínima de 52 semanas – antes de assumir uma posição. Isso aumentará a possibilidade de ocorrer um rompimento.

Nos dois casos acima, seguir padrões com base no intervalo pode levar a perdas para o trader. Uma forma de minimizar essas perdas é manter uma ordem stop loss.

Reversões na máxima e mínima de 52 semanas

Quando o preço da ação é operado próximo da sua máxima de 52 semanas, os traders podem esperar que o preço seja operado abaixo no futuro próximo. Como resultado, muitos estão dispostos a sacrificar o potencial de lucro futuro por acreditarem que o escopo da valorização no preço é limitado. Isso se aplica à mínima de 52 semanas, nível em que os traders esperam que atuará como um nível de suporte, logo o preço deverá subir.

As reversões podem ser uma estratégia intradiária eficiente. Se o preço tocar na máxima ou na mínima durante a sessão de trading, os traders terão motivos para acreditar que haverá uma reversão na tendência. Traders profissionais devem usar essa informação em conjunto com outros indicadores técnicos e métricas de volume de negociação. Podemos usar indicadores técnicos adicionais para identificar padrões de reversão, incluindo a cunha descendente ou o fundo arredondado. Ao notar um desses padrões próximo do preço máximo ou mínimo ao longo de um período de 52 semanas, os traders devem esperar que ocorra uma reversão.

Se a reversão não ocorrer, uma ordem stop loss deve minimizar as perdas. No entanto, como já discutimos, muitos traders preferem apenas observar e só entram quando a reversão na tendência estiver evidente.

Exemplos de máxima e mínima de 52 semanas

Máxima de 52 semanas: pode atuar como um nível de resistência e um ponto inicial para um rompimento. Por meio dos gráficos, podemos ver como os dois cenários podem ser identificados.

O gráfico acima mostra uma forte tendência de alta assim que o preço cruza o preço máximo. Isso acontece porque o gráfico inclui os preços de fechamento ao longo de 18 meses, e o rompimento ocorre quando o preço consegue romper o nível de resistência.

Isso pode acontecer de uma forma que, em vez de continuar com o momentum, haverá uma reversão quando a ação estiver sendo operada perto da máxima de 52 semanas. O mesmo pode ser ilustrado no exemplo abaixo:

Mínima de 52 semanas: Novamente, as mesmas tendências, isto é, rompimento ou reversão, também podem ser observadas quando o preço estiver próximo da mínima de 52 semanas.

A figura acima mostra que a mínima de 52 semanas pode atuar como suporte por algum tempo. No entanto, vimos uma forte tendência de baixa quando o preço cruzou esse nível.

Quando a mínima de 52 semanas atua como nível de suporte, podemos observar uma reversão de alta no preço. No exemplo anterior, vimos diversas reversões do tipo antes de o preço começar a cair bruscamente. Em geral, este é o caro em que o nível de suporte é testado várias vezes antes de a tendência de baixa se desenvolver. Isso também pode ser considerado no caso de um nível de resistência.

Os padrões que observamos em torno do intervalo de 52 semanas podem ser benéficas para os day traders. Não apenas os scalpers, mas os swing traders também podem gerar operações lucrativas a partir dessas tendências.

Conclusão

O intervalo de 52 semanas pode fornecer informações simples, mas muitos traders as consideram muito importantes. A máxima e a mínima podem ser uma ferramenta útil, principalmente para traders iniciantes que estão em busca de uma abordagem simples. Até mesmo traders experientes usam bastante esses níveis como referência para suas decisões de trading. Esta também é uma medida de valor que pode nos dizer como posicionar a ação em relação aos preços registrados ao longo do ano. Muitos analistas tendem a basear suas previsões de preço na máxima ou mínima de 52 semanas. Esse intervalo também é um bom indicador da volatilidade da ação e do nível de risco das operações.

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Introdução

Este artigo irá abordar sobre o indicador Supertrend e como calculá-lo. Também aborda a configuração e interpretação do indicador. Ele traz um exemplo real para demonstrar como você pode usar o indicador Supertrend para fortalecer suas decisões de trading.

O que é o indicador Supertrend?

O indicador Supertrend é uma ferramenta de análise técnica que ajuda a identificar tendências fortes de alta ou baixa. O indicador utiliza os preços anteriores como entrada e compara o preço atual com a linha do indicador para determinar a trajetória futura dos preços. O indicador Supertrend pode ser útil nos mercados em tendência, mas pode ser uma ferramenta não muito confiável durante períodos de consolidação.  Os traders geralmente o usam junto com outros indicadores técnicos, como a Média Móvel Exponencial (EMA).

Como calcular o indicador Supertrend

O indicador Supertrend consiste em apenas dois parâmetros – o período de tempo e o multiplicador. A configuração padrão geralmente é de 10 dias e 3, respectivamente. Como o indicador pode ser usado para colocar posições intradiárias, pode-se ajustar o período para alguns minutos. Uma duração mais curta é mais indicada para os traders que procuram lucrar com pequenos movimentos de preços. Os traders que têm uma visão de longo prazo podem definir o período para alguns dias ou até semanas. 

Cálculo

Agora precisamos construir duas linhas- uma superior e uma inferior. Você pode ver a expressão matemática para cada linha abaixo:

Linha Superior = (Preço Alto + Preço Baixo)/2 + multiplicador * média da variação real (ATR)

Linha Inferior = (Preço Alto + Preço Baixo)/2 – multiplicador * média da variação real (ATR)

ATR = (ATR para períodos n-1 * (n-1) + variação real atual)/n

As duas entradas nas equações acima são n (período de tempo) e multiplicador.

Outro elemento vital no cálculo é a Variação Real. Uma variação normal é simplesmente a diferença entre a alta e a baixa diária. Por outro lado, a Variação Real contabiliza o preço de fechamento do dia anterior.

O cálculo para a Variação Real é o seguinte:

Variação Real = max (Alta – Baixa, | Fechamento – Alta|, | Fechamento – Baixa|)

O fechamento refere-se ao preço de fechamento do dia anterior.

| Fechamento – Alta|  e | Fechamento – Baixa| mede o valor absoluto e é um número positivo.

A Variação Real é uma maneira mais eficiente de calcular a volatilidade do preço, pois às vezes o mercado pode negociar acima do fechamento do dia anterior ou abaixo da alta do dia anterior. Calcular a faixa sem considerar o último preço de fechamento levaria a um valor de menor volatilidade. Por exemplo, se o preço de fechamento anterior fosse de US$100 e a alta e baixa para o dia foram de US$110 e US$105, respectivamente. A variação seria de US$5 (US$110 – US$105).

Variação Real = máx (110-105, |100-110|, |100-105|) ou US$10, que é $5 mais alto que a variação.

Configuração do indicador Supertrend

É simples configurar um indicador Supertrend no gráfico. Uma vez que ele usa a mesma escala da tabela de preços, as faixas superior e inferior ficam sobrepostas no mesmo gráfico. A figura a seguir mostra a configuração padrão para um indicador Supertrend.

O período refere-se à forma como o gráfico foi construído. Os dados de preços podem ser mostrados em minutos para gráficos intradiários. O comprimento ATR baseado na configuração padrão acima seria de 10 minutos, e o fator ou multiplicador seria 3.

Se o preço for mostrado diariamente (como ilustrado no gráfico abaixo), o comprimento ATR seria de dez dias.

O trader deve configurar o gráfico e inserir a Média de Variação Real e fator de acordo com a estratégia de trading.

Como usar o indicador Supertrend

Depois de configurar os parâmetros do indicador Supertrend, os gráficos exibirão o indicador Supertrend como uma linha. A linha verde refere-se à Faixa Superior, e a linha vermelha é a Banda Inferior. Pode-se observar que essas linhas não são contínuas, ou seja, a linha Supertrend é uma combinação de bandas Superior e Inferior. A linha Superior é a linha Supertrend abaixo dos candlesticks. Da mesma forma, as linhas vermelhas formam o indicador Supertrend acima dos candlesticks.

Pode-se analisar como o indicador Supertrend muda de cor para determinar se há uma oportunidade de compra ou de venda. Há vários casos no gráfico acima onde isso ocorreu. É sempre bom adicionar outros indicadores técnicos junto com o indicador Supertrend para aumentar sua capacidade preditiva.

Estratégias de trading com o indicador Supertrend

Um trader pode olhar para a linha e determinar se o ativo precisa ser comprado ou vendido. Uma linha verde sugere a compra, enquanto uma linha vermelha sugere venda. Olhando para o gráfico acima, podemos ver que quando a linha Supertrend muda de vermelho para verde, há uma forte tendência para cima. Quando a linha fica vermelha, o preço cai.

Você pode usar o Índice de Força Relativa como uma ferramenta adicional para validar os sinais do Indicador Supertrend. Aqui está um exemplo da combinação:

Você pode ver duas áreas marcadas – uma em vermelho e outra em verde. Na área vermelha, você pode ver que o Supertrend muda para vermelho. O indicador RSI também está acima de 74, outro sinal para uma queda de preço. Nas sessões seguintes, vemos que o preço cai. Da mesma forma, no segmento verde, a Supertrend muda para verde. O RSI também está perto de 25, o que é um sinal claro de compra.

O gráfico acima é uma simples ilustração de como podemos usar outros indicadores técnicos junto com a linha Supertrend. Pode haver ocasiões em que sinais de diferentes indicadores podem se contradizer. É aconselhável utilizar o indicador somente quando vários indicadores validam o mesmo resultado. Você também pode usar o indicador Supertrend para identificar níveis de stop-loss. Além do RSI, outros indicadores técnicos comumente utilizados com a Supertrend são a EMA e o MACD.

Prós e Contras do indicador Supertrend

As vantagens do indicador Supertrend incluem:

1. Fácil de interpretar: O cálculo não é muito complexo mesmo para iniciantes.
2. As previsões são bastante precisas: Especialmente durante os mercados de tendências onde a Supertrend está entre os indicadores mais confiáveis disponíveis.
3. Fácil de configurar: Como o número de variáveis de entrada é menor, ele pode ser facilmente ajustado para atender às exigências do trader.
4. Sem custo envolvido: Está disponível em muitas plataformas gratuitas, e softwares adicionais ou complementos não são necessários para implementar o indicador.
5. Altamente responsivo: É rápido detectar uma mudança de tendência, tornando-a muito útil para os traders que procuram explorar oportunidades assim que chegam.

As principais desvantagens de usá-lo são:

1. Não possui precisão durante os períodos de consolidação: Quando o mercado está em tendência lateral, a linha Supertrend pode gerar sinais falsos.
2. O resultado pode contradizer outras ferramentas: Pode produzir resultados contrastantes que podem não ajudar suas decisões de trading.
3. Pode não funcionar bem com todos os ativos: Os traders devem garantir que o indicador seja confiável no ativo específico antes de usá-lo. Embora o sinal possa ser forte, pode não se aplicar a todos os ativos.

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Antes esse tipo de operação era conhecida como mercado a termo, mas há uma diferença no caso, pois no mercado a termo os pagamentos ocorriam no vencimento dos contratos, já nos mercados futuros, podem ser ajustados no dia a dia, por isso é uma tática usada também por day traders.

Por isso, entender como operar nesse tipo de mercado, pode ser uma boa oportunidade para alavancar ganhos diários, então, se você quer ampliar seu repertório no trading, venha conhecer mais sobre esse assunto interessantíssimo e com boas possibilidades de lucro.

Boa leitura!

O que é Mercado Futuro?

No mercado futuro são negociados contratos futuros, como o nome deixa claro, mas negociar esse tipo de contrato não é nenhuma novidade, pois o mercado a termo já fazia algo parecido.

A diferença, é que na negociação de futuros atuais, os ajustes de valores e a compra ou venda efetiva são feitas no dia, então é um mercado interessante para quem quer diversificar suas estratégias de day trade.

Esses ativos são todos negociados na B3 e seguem alguns padrões que é importante o investidor estar bem ciente para poder operar com maior assertividade.

Até porque, são contratos que possuem maior liquidez, o que dá uma margem para operar com menos riscos de perda.

Para que serve o Mercado Futuro?

Uma vez que entendemos o que é o mercado para operação de futuros, fica mais fácil entender para que ele serve na prática, tanto para o mercado quanto para os investidores.

A ideia principal por trás desse tipo de mercado é trazer um pouco mais de proteção para os investidores, o que faz com que muitos operadores iniciem sua jornada na Bolsa por este tipo de ativo.

Apesar dessa origem protecionista, hoje em dia é possível operar esses ativos no curto prazo, em uma estratégia de day trade onde é possível obter maiores ganhos, mas claro, correndo mais riscos também.

Mercado Futuro: saiba como operar

Para investir em contratos futuros é preciso o básico que você já sabe mais vale reforçar, que é preciso uma conta em uma corretora, pois este ativo é operado estritamente na Bolsa de Valores, a famosa B3.

Mas, é possível operar futuros também na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, desde que você tenha uma conta em uma corretora internacional, com acesso a um home broker, com a vantagem de estar operando dolarizado. 

Lembrando que alguns contratos internacionais podem ser operados na B3, mas os principais você encontra na internacional.

Na Earn2Trade, trabalhamos para qualificar nossos traders para justamente operar nos mercados de futuros americanos, pois as oportunidades de ganhos são mais interessantes.

Conheça as principais vantagens do Mercado Futuro

Para quem já conhece um pouco dos investimentos sabe da vantagem do mercado futuro de uma perspectiva mais protecionista, e para isso é importante entender o perfil de investidor como falaremos mais a frente.

Para você que prefere e tem aptidão para as operações de day trade, este tipo de operação apresenta algumas vantagens bastante positivas para os investidores, então é interessante conhecê-las para poder aproveitar ao máximo.

Separamos a seguir algumas características deste tipo de investimento para que você possa montar uma estratégia de trading mais abrangente, confira:

Facilidade

Para quem opera na Bolsa de Valores, tanto a brasileira, quanto a americana, investir em futuros é algo super simples de fazer, e não difere muito da compra e venda de ações tradicionais, que você já está acostumado a operar.

Como o processo é feito completamente online, basta conta na corretora e acesso ao home broker, você pode operar com esses ativos de qualquer lugar do mundo, por isso fizemos questão de trazer as opções para operar também na bolsa americana.

Isso é uma boa forma de ampliar o seu portfólio de atuação, dolarizar seus ganhos e também encorpar a sua estratégia de trading para otimizar os ganhos.

Flexibilidade

Outra interessante vantagem de se operar em ativos futuros é que há várias possibilidades de obter lucratividade com esses ativos, a depender da sua estratégia.

Você pode operar focado na valorização dos ativos, comprando por um preço menor e vendendo quando aumenta, que é uma tática de day trade bastante eficiente.

Ou, você pode apostar na queda daquele determinado ativo e também lucrar com isso, então é importante ter uma boa experiência operando para conseguir detectar essas nuances.

Alavancagem

As operações em mercado futuro também permite que você opere alavancado, ou seja, movimentando valores maiores do que aquele disponível na sua conta, tendo acesso a possibilidade de ganhos mais substanciais.

No entanto, é necessário fornecer uma garantia, pois numa eventual situação de perda é preciso cobrir os prejuízos, por isso recomendamos a alavancagem para operadores mais experientes.

Um exemplo prático é o seguinte: imagine que você está operando alavancado em contratos de dólar futuros no valor de R$ 36.000 e feche a operação quando ela atingir R$ 38.000.

Como você não investiu de fato os 36 mil reais, o seu lucro nessa operação é apenas os 2 mil reais lucrados na operação.

O contrário é a mesma coisa, pois se a operação encerra em R$ 34.000, você teria que arcar com os prejuízos só dos 2 mil da queda, e não dos 36 mil reais do início da operação.

A alavancagem é uma estratégia bastante interessante, e pode ser mais ou menos vantajosa a depender do contrato futuro que você está negociando.

Margem de Garantias

Conforme já abordamos é necessário oferecer uma garantia enquanto opera alavancado, movimentando valores que você não tem de fato em conta, então, a margem de garantia é como um caução, onde o valor cobre parte dos prejuízos.

No caso de um prejuízo que ultrapassa a margem de garantia, o operador precisa arcar com essa diferença, lembrando que essa margem vem com um valor pre definido pela B3, se for operar na Bolsa de Valores brasileira.

No day trade, o mínimo de margem de garantia para operar mini índice (WIN) é de R$ 100 e para o mini dólar (WDO) é de R$ 150.

Porém vale lembrar que apesar desse valor mínimo estabelecido, as corretoras podem cobrar valores diferentes seguindo as suas próprias políticas. 

Liquidez

Esse tipo de operação permite que o operador encerre a posição há qualquer momento, podendo assim resgatar o seu investimento, sem necessariamente aguardar o vencimento do contrato.

Isso proporciona bastante liquidez, e é um tipo de operação mais rápida, ideal para quem já tem familiaridade com o day trade ou deseja se tornar um investidor mais arrojado.

Como sempre, vai depender do perfil de cada investidor, pois você precisa estar confortável para realizar as operações que melhor funcionam para sua realidade.

Principais contratos do mercado futuro

Falando principalmente do Brasil, há alguns contratos muito utilizados nas operações de índices de futuro, e também podemos dizer que há paralelos que você pode observar também na Bolsa norte-americana.

Então, vamos ver alguns ativos e índices que você pode implementar na sua estratégia de trading no mercado futuro.

Índice Bovespa:

Esse é o indicador que mede o desempenho geral da Bolsa de Valores e é uma carteira de ações que simula investimentos, o que chamamos de ações teóricas.

O Ibovespa é composto de mais ou menos 60 papéis com alto volume de negociação na B3 e como seria mais custoso investir em todas essas ações de grandes empresas, fica mais fácil e rápido investir no índice futuro e lucrar com a alta ou a queda do índice.

S&P 500:

Sobre ativos da bolsa americana, é possível investir neles aqui no Brasil com os contratos futuros Standard & Poors (S&P 500 futuro) que é um índice que agrega ativos das maiores empresas, desta vez a nível mundial.

Algumas empresas que compõem esse indicador são:

• Coca-Cola 
• Nike
• Disney
• Apple

Os lotes para esse índice são em dólar e cada ponto equivale a 50 dólares, e apesar de ser um valor mais alto que o Ibovespa, é um investimento de baixa volatilidade comparado com o indicador brasileiro, então é um investimento mais seguro.

Dólar:

Por fim, uma das opções mais negociadas no mercado futuro é o dólar que atrai investidores que querem capitalizar com ativos de uma das moedas mais fortes do mundo.

São contratos que se baseiam nas variações da moeda americana para extrair seu lucro ou também como forma de proteção para empresas com dívidas em dólar, por exemplo.

Perfil do investidor: saiba como operar no Mercado Futuro dentro do seu perfil

Em essência, o mercado futuro oferece oportunidades para investidores que têm um perfil mais arrojado e são mais ativos no acompanhamento dos índices, por isso é uma estratégia que atrai muitos day traders.

No entanto, mesmo os investidores de perfil conservador podem operar com ativos no mercado futuro, tudo vai depender da estratégia por trás das suas operações.

Sem dúvida, a forma mais eficiente de você entender como operar no mercado futuro é na prática, e nada melhor do que fazer isso com quem entende do assunto, e na Earn2Trade, temos um plano de carreira trader que te dará o suporte necessário para operar na Bolsa de Valores Americana.

Conheça agora as nossas soluções para uma carreira de trader operando no maior mercado financeiro do mundo.

Conclusão

Por fim, operar em contratos futuros é uma estratégia bastante válida para qualquer investidor considerar, pois oferece táticas que cabem tanto num perfil conservador, quanto em um mais arrojado.

Agora que você conheceu tudo sobre o assunto, conte com a qualificação da Earn2Trade e seja um trader patrocinado.

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Mas na prática, você sabe o que significa esse tal breakeven e porque ele é tão fundamental na estratégia financeira de toda empresa? Não só isso, sabia que esse conceito também é aplicado no trading de ações?

Calma que a gente vai te explicar no artigo de hoje tudo que envolve esse conceito, como funciona em variadas situações e principalmente, como calcular qual será o ponto de equilíbrio para atingir uma situação financeira estável e assim dar início ao recebimento de lucros nos seus ativos da bolsa e também na sua empresa.

Boa leitura.

Breakeven: o que é?

O conceito de breakeven point como também é chamado, é o termo que traduzido seria algo como “ponto de equilíbrio” pensando num contexto financeiro de uma empresa, projeto ou ativo.

Para uma empresa, por exemplo, esse ponto de equilibrio é um cálculo que vai demonstrar a viabilidade financeira do negócio em um determinado período de tempo, pois na prática, marca o momento em que os investimentos empatam e a companhia passa a dar lucros.

Quando a um ativo do mercado financeiro é parecido, porém ele é mais utilizado no trading como uma estratégia para gerir melhor os riscos, sendo assim, o investidor adquire as cotas com uma ideia melhor dos seus ganhos no curto prazo.

No fundo, o conceito é basicamente o mesmo, pois é uma projeção que marca o ponto em que o ativo, empresa, projeto ou produto paga todos os seus custos e passa a retornar lucros para seu proprietário.

Quais elementos compõem o Breakeven?

Para empresas e instituições, o breakeven é composto por alguns elementos básicos para que possa ser executado um cálculo que vai trazer uma projeção para o investidor de quanto tempo ele retornará seu investimento.

Geralmente, é um levantamento feito antes mesmo de iniciar uma empresa, mas também pode ser feito já durante, até porque, muitos empresários começam seus negócios mais por necessidade do que pelo desejo de ser bem sucedido empreendendo.

Então, veja a seguir alguns dos principais elementos para que você possa entender melhor qual é o ponto de equilíbrio do seu negócio ou de algum novo produto que você queira atestar a viabilidade financeira.

Confira:

Custos fixos

Se você tem uma assessoria contábil na sua empresa deve estar cansado de saber o que é são os custos fixos, em todo caso é sempre bom reforçar, principalmente neste contexto de ponto de equilíbrio.

Em resumo, custos fixos são todos aqueles que invariavelmente chegam todos os meses, independente se a empresa produz ou não nesse período.

Entre eles temos as contas de água, energia, internet, aluguel, pagamento de funcionários e por aí vai.

Claro que eles podem variar quanto a valor, pois contas de consumo tem isso, porém é possível fazer uma média, e o termo fixo é mais relacionado ao compromisso mensal de pagamento.

Custos variáveis

Os custos variáveis são aqueles que mudam conforme as necessidades produtivas da empresa, ou seja, se vender mais, vai ter mais custos com matéria prima por exemplo.

Transporte, embalagens, impostos entre outros custos são considerados variáveis, pois vão depender do sucesso comercial da empresa, e para fins de breakeven é ideal fazer uma média realista também.

Receitas

As receitas são todas as entradas de dinheiro na empresa vinda da venda de produtos ou serviços, então, qualquer outro capital que entre fora esses não é considerado como receita e não vale para o cálculo do ponto de equilíbrio.

Sendo assim, na prática, você faz uma estimativa de vendas que também vai dar uma noção de quais serão os custos variáveis e fixos, fazendo assim o seu cálculo ser mais assertivo e a projeção mais fiel à realidade.

Qual a importância do breakeven?

No Brasil, muitas empresas abrem falência antes de completar os primeiros 5 anos de atividade, e é seguro dizer que na maioria desses casos, não havia um planejamento de breakeven que demonstrasse viabilidade, ou quando havia, provavelmente os números estavam inflados.

Isso acontece muito pois o empreendedor animado enche o seu projeto de expectativas e acredita que seu produto vai vender muito para sempre, então calcula pontos de equilíbrio curtos e quando a realidade pede um tempo maior para atingir a meta, o capital não aguenta e a falência vem.

Por isso é fundamental que você faça esse cálculo de forma realista para que a empresa tenha uma viabilidade prevista confortável e um financeiro saudável.

E trazendo para o nosso mundo, o mundo do trading, entrar nas operações sabendo qual é o ponto de equilibrio faz com que a gestão de riscos seja muito mais eficiente e você mitigue as chances de prejuízo.

Ponto de equilíbrio financeiro: por que você precisa conhecer?

É comum que um empreendedor parta de uma ideia que ele acredita fielmente que vai ser bem sucedida, e por mais inovadora que essa ideia de produto seja, você só vai saber a capacidade comercial dela quando colocar a venda.

Acredite, o mercado é implacável, e muitas ideias incríveis morrem rapidamente por não ter planejamento nenhum, apenas um sonho de fazer sucesso.

De todas as estratégias e planos de negócios que você pode utilizar, o ponto de equilíbrio financeiro tem que ser a base fundamental onde sua empresa será construída, pois nada leva uma empresa à falência mais rápido do que um financeiro bagunçado.

Então, quando você entende os caminhos para calcular o ponto de equilíbrio de uma empreitada menos riscos você terá de falhar, e aqui fica a recomendação, se sua ideia, por mais genial que seja, não se mostra viável, seguir com ela pode ser muito arriscado, portanto não aposte tudo nisso.

Essa ideia vale para o mercado financeiro, então, gerencie sempre os seus riscos para proteger seus ativos.

Como calcular o breakeven?

Você já viu os elementos que compõem um breakeven point, agora é necessário entender como fazer esse cálculo de forma realista para que possa estabelecer metas e objetivos atingíveis.

E para isso existe técnica e também uma equação para fazer esse cálculo do ponto de equilíbrio e não precisa ser nenhum economista para executá-lo, pelo contrário, basta conhecer a fórmula e aplicar corretamente.

É importante não inflar os números e nem fazer projeções de receitas muito além do que o mercado mostra, por isso vale a pena fazer uma pesquisa de mercado também quando possível.

De qualquer forma, vamos ver a fórmula para fazer o cálculo do ponto de equilíbrio.

Fórmula para o break even financeiro

A melhor maneira para gente entender como funciona a fórmula na prática é analisando um exemplo para visualizarmos melhor a maneira de fazer.

Imaginamos uma empresa de peças automotivas que tenha uma despesa fixa anual de 120 mil reais com uma margem de contribuição de 25%, com esses dados, podemos fazer o seguinte cálculo:

PEF = R$ 120 mil (referentes a despesas fixas) / 0,25 (equivalentes a margem de contribuição citada acima, convertida em número decimal) teremos o resultado de R$ 480 mil.

Com isso, sabemos que o ponto de equilíbrio dessa empresa de peças é de 480 mil reais por ano para se pagar, o que for além disso é o lucro da empresa.

Esse é um exemplo para uma empresa que já está no mercado, porém você pode aplicar a mesma lógica e fazer um cálculo hipotético para testar a viabilidade de um projeto antes de investir nele.

Qual a diferença entre Payback e breakeven?

Em essência, esses dois termos parecem bastante semelhantes, mas na prática eles têm funções totalmente diferentes no contexto de uma empresa e também do mercado financeiro.

Payback é o cálculo feito para determinar o quanto de dinheiro precisa entrar no fluxo de caixa para cobrir o investimento inicial, enquanto o breakeven como já falamos, é quando as receitas cobrem os custos.

Portanto, em ambos os casos você tem uma maneira de calcular o retorno de um determinado investimento, porém, o payback tem uma função mais estratégica, enquanto o ponto de equilibrio é mais voltado para permitir uma administração financeira saudável em uma instituição.

No trading, o conceito de breakeven é aplicado, porém num tempo ainda mais curto, afinal, no day trade você pode realizar lucros em poucos segundos.

Aplicando o ponto de equilibrio como estratégia, o trader configura um stop loss para ser acionado no mesmo nível em que ele entrou na operação, de certa forma garantindo pelo menos um empate na sua operação.

Claro que isso deve ser parte de uma estratégia maior, com outras técnicas, porém é uma forma válida de operar no day trade, e se você quer entender melhor como fazer, a Earn2Trade tem o conteúdo que você precisa, confira.

Conclusão

Saber o que é o breakeven ou ponto de equilíbrio e entender como fazer uma gestão mais segura dos recursos financeiros tanto de uma empresa, quanto de um ativo na bolsa. Então, uma vez que você absorveu bem esses conceitos, é hora de aplicar, e falando especificamente do mercado financeiro, faça isso aliado a nossa formação de trader, que sem dúvidas suas operações serão bem mais eficientes.

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Afinal, buscar especializações é fundamental quando pensamos em uma carreira profissional de sucesso, não é mesmo? 

E isso também se aplica ao universo de investimentos, seja em modalidades de day trade, swing trade, position ou outras formas de investimento de renda variável ou fixa.

Portanto, se você está pesquisando sobre o melhor curso de trader para realizar, seja iniciante ou profissional, siga com a leitura. Separamos as melhores dicas.

O que aprender em um curso trader?

Existem cursos de trader com focos diferentes de aprendizado, de acordo com o objetivo do investidor ou estratégia de trade almejada. 

Contudo, de maneira geral, as opções mais completas, tanto para iniciantes quanto para trader profissionais, devem abordar os fundamentos básicos, análise técnica, estudo de gráfico de variação e gestão de riscos. Entenda:

Fundamentos

Para quem está começando agora, é importante buscar por cursos de trader introdutórios que abordam os principais fundamentos sobre esse tipo de especulação, tais como:

• Como descobrir meu perfil de investidor?
• O que é Day Trade, Swing Trade, Position e Scalping?;
• Quais ativos podem ser negociados?
• Onde o trader opera? 
• Como funciona a BR e a Bolsa de Valores Americana?;
• Como deve ser a mentalidade de um trader?;
•  Principais plataformas para acompanhar o mercado;
• Introdução ao trading de Forex;
• Precificação;
• Taxas e comissões;
• Principais erros que devem ser evitados etc.

Análise técnica

A análise técnica é um dos conhecimentos mais importantes dentro dos módulos de um curso de trader, pois é com base no desenvolvimento dessa competência que o investidor estará mais preparado para identificar boas oportunidades de lucro, alavancagem e reduzir os riscos de cada operação.

Os cursos devem mostrar de que forma o trader deve analisar a alta ou queda dos preços dos ativos  para cruzar com outros dados importantes para o investimento, como o próprio conhecimento de mercado e notícias de impacto econômico.

Ou seja, além de estar atento às flutuações da bolsa, o trader precisa estar atualizado e de olho nas notícias do Brasil e do mundo. É uma forma de conseguir antecipar tendências.

Estudo do gráfico de variação

A análise de gráficos de variação, também conhecido como Price Action, é a análise técnica na prática, em que o trader deverá utilizar os gráficos para complementar sua análise estratégica de mercado para operar.  

Como existem diferentes tipos de gráficos e teorias, acaba sendo um conteúdo denso que precisa ser constantemente atualizado. 

Gestão de riscos

A especulação é uma modalidade de risco, mas isso não significa que não é possível mitigá-los ou reduzir o impacto financeiro, especialmente para quem é um trader iniciante.

Por isso, outro conteúdo importante a ser abordado em um curso de trader é a gestão de riscos perante a volatilidade do mercado.

A importância dessa gestão de riscos significa, muitas vezes, conseguir terminar o dia de operação com saldo positivo ou, ao menos, sem nenhuma perda. 

Além de ser importante do ponto de vista financeiro, aprender a gerir os riscos ajudará no controle emocional do trader, o que também é fundamental para seu sucesso.

A diferença entre curso trader iniciante e curso trader profissional

A diferença de um curso de trader para iniciante de um mais avançado é que no iniciante o investidor será apresentado aos fundamentos básicos para começar a operar com o trader.

Essa opção de especialização é a mais recomendada para quem ainda não conhece como funciona o mercado e está tendo os primeiros contatos com os termos, ferramentas e estratégias de trade.

Com o curso iniciante, o trader terá domínio dos principais conhecimentos para começar a operar e iniciar sua jornada de sucesso nesse tipo de investimento de risco.

No curso de trader profissional, o especulador já tem mais experiência e um conhecimento prévio sólido sobre como funciona o mercado.

Nesse estudo avançado, ele aprenderá mais a fundo como fazer análise técnica, alavancagem, configuração de computadores e equipamentos, como aperfeiçoar os investimentos, como gerir taxa de risco e retorno, manipulação do mercado, introdução ao mercado futuro, entre outros.

O que é preciso para ser trader?

Para ser um trader de sucesso, é importante que o investidor tenha algumas habilidades e competências que esse tipo de modalidade exige. 

Além de buscar por um curso de trader para adquirir o conhecimento e se especializar na área, outros fatores fazem a diferença para gestão e redução de riscos. 

Em resumo, os pontos fortes que um trader deve apresentar ou buscar desenvolver ao longo de sua jornada como especulador são:

• Descobrir qual o seu perfil de trader;
• Manter-se sempre em busca de conhecimento, seja por meio de cursos, webinários, guias on-line, networking;
• Estar sempre atento às notícias do mercado financeiro e informações relevantes para entender as flutuações. Esse é um ponto-chave também para conseguir interpretar os gráficos e encontrar boas oportunidades de compra e venda de ações;
• Construir um plano de trading, definindo metas e objetivos de curto, médio e longo prazo;
• Buscar controle emocional;
• Desenvolver soft skills necessárias para lidar com gestão de riscos e flutuações de mercado;
• Praticar a capacidade de ler e analisar dados financeiros, entre outros.

Qual o melhor curso trader em 2022?

Na Earn2Trade, você pode realizar o Curso Intensivo para Iniciantes, o curso de trader mais completo do mercado, com um conteúdo denso que passa desde os principais fundamentos do trader iniciante até conteúdos avançados para um trader profissional.

Ou seja, é um dos cursos mais abrangentes e bem fundamentados do mercado, do básico da análise técnica até conceitos e teorias mais avançadas como a gestão de riscos e a construção de carteiras. 

O curso é também muito prático, didático e online, para que você possa adaptar a sua rotina.

No conteúdo mais voltado ao trader profissional da Earn2Trade, o trader passa por pontos mais avançados sobre as estratégias e técnica do day trading, indo além dos fundamentos básicos.

Nele, o investidor terá conhecimento de mercado lateral e mercado de tendências, lucro na queda, acumulação e distribuição, gráficos de tick versus gráficos de tempo, ferramentas, linhas de tendência do mercado, indicadores, como gerenciar distrações, profundidade do mercado etc.

Conheça também o Gauntlet Mini, o caminho mais curto para se tornar um trader profissional.

Conclusão

Realizar um curso de trader é a decisão ideal para qualquer investidor que queira adquirir uma base sólida de conhecimentos para entrar para esse mercado.

Além de ser vantajoso para quem está começando, os cursos também são indicados para os trader mais experientes. Afinal, nessa modalidade de especulação, há sempre novas experiências, técnicas e competências que podem ser aperfeiçoadas.

Com o curso da Earn2Trade, você terá todas as ferramentas necessárias para começar com sucesso nesse mundo de trade.

Por isso, vale reforçar a importância de buscar a especialização constante, pois valerá muito a pena, tanto para mitigar riscos como também para fortalecer o controle emocional e estratégias do trader.

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